财库与固定资产会计“，

1.银行与人际关系

• 维护与茂物的关系批准的银行和国际外汇机构
  
• 定期与银行联系，必要时确保所有银行问题得到及时解决。
  
• 准备银行账户和公司信用卡的开立和关闭文件，并在茂物跟进必要的批准。
  
• 维持CIFOR的银行授权，并确保银行只保留经批准的签署人。
  

2.银行业务和现金流

• 监督和维护在CIFOR的银行账户余额并通知国家主管。
  
• 协助管理、维护和确保银行间有足够的余额以满足日常运营和义务。
  
• 安排银行间的内部转账
  
• 审核茂物与国家月度对账单，以获得最终批准，突出任何问题并监督其解决方案。
  
• 合并和支付预付金给各国和项目办事处。
  
• 为茂物中心银行和国家办事处(无能力)准备银行调节表
  
• 为CIFOR德国办事处准备银行调节表
  
• 的制备银行账户和公司信用卡的开立和关闭的文书工作，并跟进CIFOR的必要审批
  
• 监控，告知汇率
  
• 协助准备月度现金流
  
• 获取期初和期末余额的汇率
  

3.电子银行

• 支持验证各银行平台上的电子支付茂物。
  
• 从各个银行电子平台提取每日报告，并与相关利益相关者共享报告。
  
• 如有需要，通过银行通知项目帐户和一般帐户，并准备认收信
  
• 在总账上记录收入
  

4.信用卡关系。

• 维护美国运通和其他公司信用卡的关系。
  

5.零用现金

• 审查零用现金交易
  
• 每月现金盘点
  
• 审核每月零用现金和其他手头现金的对账，以便最终批准。
  
• 做突击测试
  

6.内部和外部审计

• 协助准备和提交与茂物财务职能相关的审计时间表和信息。
  

7.固定资产与库存管理“，

• 维护财务系统中的固定资产记录。这包括资产资本化、转让、折旧和处置。
  
• 协助监控固定资产和资本基金的投资，并准备月度进度表。
  
• 根据需要建立新的资产记录和准备资产分析报告。
  
• 计算每月折旧，监控财务系统的累计折旧和资产处置。
  
• 进行年度固定资产核销及对账。
  
• 确保每季度存货盘点、对账和库存调整的完成。
  
• 检查每月存货分账与总账的对账情况
  

8.资本支出预算和资本基金

• 资本基金流动创记录
  

9.团队的领导

• 监督直接向你汇报的员工，管理他们的表现，包括设定目标、指导和交付结果
  
• 为团队进行年中和年度绩效评估
  

10.内部控制

• 实施内部控制系统，确保CIFOR_ICRAF实现其目标，为决策提供准确可靠的数据。
  
• 确保符合政策并保护CIFOR_ICRAF资产。
  
• 通过CIFOR_ICRAF策略的实现来确保控制活动的部署，这些策略建立了预期的内容和将策略付诸行动的程序。
  
• 查明和评价可能对中心内部管制制度产生重大影响的变化。
  
• 评估内部控制缺陷并及时与主管沟通。